阿蘇 追問

2019-08-18 14:46

銀行對賬單先來，現(xiàn)金支出憑證還沒來

阿蘇 追問

2019-08-18 14:47

到時候現(xiàn)金支出憑證來了怎么寫分錄

鄒老師 解答

2019-08-18 14:47

你好，這個只需要做存現(xiàn)分錄就是了
銀行對賬單，現(xiàn)金支出憑證都是這個分錄附件，只需要做一筆這個分錄，不需要做其他分錄

阿蘇 追問

2019-08-18 14:48

這樣我到時候庫存現(xiàn)金就對不上了不是

鄒老師 解答

2019-08-18 14:49

你好，你認為對不上的地方是？
存入多少就做多少存現(xiàn)的分錄就是了，銀行存款增加，庫存現(xiàn)金減少，這樣庫存現(xiàn)金是賬實相符的啊

阿蘇 追問

2019-08-18 14:52

我現(xiàn)在主要是要讓銀行對賬單的余額能對上，庫存現(xiàn)金的余額也能對上。因為如果我銀行的沒做存入，銀行就對不上，如果我做了存入現(xiàn)金，現(xiàn)金又少了。

阿蘇 追問

2019-08-18 14:53

下個月這筆存入現(xiàn)金的單怎么來沖現(xiàn)金呢

鄒老師 解答

2019-08-18 14:53

你好，既然現(xiàn)金款項存入了銀行，那現(xiàn)金減少，銀行存款增加
你單位是什么原因?qū)е裸y行存款沒有存入呢

阿蘇 追問

2019-08-18 14:58

比如總的現(xiàn)金50萬是從儲蓄戶取出，出納這個月拿過來報銷的只有30萬，現(xiàn)金不是還有20萬。但是她有一筆1萬的存到對公戶了，我們做了支出憑證。這張出納下個月再拿來報銷。這樣我對公戶怎么做呢

鄒老師 解答

2019-08-18 15:00

你好
借；庫存現(xiàn)金50萬，貸；銀行存款  50萬，這個時候做銀行存款減少50萬
借；銀行存款1萬 ，貸；庫存現(xiàn)金1萬 ，這個時候做銀行存款增加1萬

阿蘇 追問

2019-08-18 15:01

老師你還是沒明白我的意思

鄒老師 解答

2019-08-18 15:02

你好，那你的意思具體是？

阿蘇 追問

2019-08-18 15:06

比如我給你現(xiàn)金3萬，你買了東西是2萬，所以你報銷的只有2萬?，F(xiàn)金是不是還剩1萬。但是你這1萬存到了對公戶，我做了張支出憑證給你，這個月你這1萬沒拿來報銷對不對。下個月你是不是要拿來報銷了呀！

阿蘇 追問

2019-08-18 15:08

然后我這個月要把對公戶賬的做平呀！這個1萬要怎么做分錄，下個月你報銷了，我的賬才能平不是。

鄒老師 解答

2019-08-18 15:16

你好，給我現(xiàn)金3萬，買了東西2萬，那我的其他應(yīng)收款余額還有1萬，后面我又存入公戶1萬，這個時候?qū)τ趩挝粊碚f其他應(yīng)收款的余額是0了，那說明我已經(jīng)沒有向單位借款了啊
后面拿1萬發(fā)票報銷，單位是需要支付資金1萬給我才是，這樣的賬才可以平衡的

阿蘇 追問

2019-08-18 15:18

雖然老師還是沒明白我的意思！但是我懂了，謝謝

鄒老師 解答

2019-08-18 15:18

不客氣，祝你學(xué)習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝