Victoria勝利 追問

2019-08-01 09:44

老師，但是當(dāng)月的存貨庫存也去年的會計已核對了，應(yīng)收帳款-甲不應(yīng)該還在貸方呀？去年底應(yīng)收帳款-甲余額在貸方

風(fēng)老師 解答

2019-08-01 09:54

應(yīng)收賬款-甲余額在貸方的原因可能就是后期處理那一筆造成的，如果存貨余額確認(rèn)正確，需要再檢查一下應(yīng)收賬款-甲的余額到底是怎么產(chǎn)生的。

Victoria勝利 追問

2019-08-01 10:13

就是在退疫苗的時候處理了，借：存貨-庫存商品  貸：應(yīng)收帳款-甲，我都不知道要怎么做平，甲方并沒有掛著應(yīng)付帳款

風(fēng)老師 解答

2019-08-01 10:16

退疫苗給甲，為什么反而增加了你們的存貨呢？應(yīng)該減少存貨才對呀

Victoria勝利 追問

2019-08-01 10:28

風(fēng)老師 解答

2019-08-01 10:34

是勐卯社區(qū)退了疫苗給你們是嗎？那這么做就是對的，既然別家退了疫苗給你們，你們應(yīng)該將他之前存入的疫苗款退回，退款時借應(yīng)收賬款，貸銀行存款

Victoria勝利 追問

2019-08-01 10:46

老師，這筆退疫苗分錄：借：存貨 貸：應(yīng)收帳款-甲；但是甲方并沒有疫苗款退回

風(fēng)老師 解答

2019-08-01 10:48

這筆分錄只是勐卯社區(qū)將疫苗退給你們的分錄，不是你們退給甲方的分錄

Victoria勝利 追問

2019-08-01 10:49

我說的甲方就是勐卯社區(qū)

風(fēng)老師 解答

2019-08-01 10:59

你們這筆分錄是勐卯社區(qū)將疫苗退給你們的分錄，如果實際上是你們退疫苗給勐卯社區(qū)，那這筆分錄就做反了方向