victoria 追問

2019-07-22 11:00

不平衡，嗯，一筆一筆對了，我發(fā)您看看

victoria 追問

2019-07-22 11:01

您幫我看看，從1月份就對不上，更別提7月份了，我想搞清楚哪里錯了

maize老師 解答

2019-07-22 11:01

你看借貸方有沒有問題，你去看這個

victoria 追問

2019-07-22 11:02

我是按他們給我的科目余額表填的，科目余額表就是錯的，所以不平衡

victoria 追問

2019-07-22 11:07

18年期末余額合計(jì)是1932636.85，數(shù)據(jù)一樣，到2019年1月就不平了，奇怪的很

maize老師 解答

2019-07-22 11:09

7月建賬你直接看科目余額表的6月的期末數(shù)就可以，你把這數(shù)據(jù)輸入到期初中

victoria 追問

2019-07-22 11:20

6月期末余額輸入7月期初余額，然后填本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方，最后試算平衡就是這樣的

victoria 追問

2019-07-22 11:20

您看看

maize老師 解答

2019-07-22 11:22

累計(jì)數(shù)不需要輸入你這個輸入據(jù)我所知沒有用，利潤表累計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)這個還是需要自己加上輸入才可以，那個生成不了

victoria 追問

2019-07-22 11:23

但是我之前的都是這樣建賬的

victoria 追問

2019-07-22 11:23

這個是六月的科目余額表

maize老師 解答

2019-07-22 11:26

你建賬那個輸入截圖吧，本期那個截圖吧

maize老師 解答

2019-07-22 11:27

親，你不截圖就給一個最后那個不平數(shù)據(jù)我看不出來，

victoria 追問

2019-07-22 11:27

什么意思？

victoria 追問

2019-07-22 11:29

老師，我最后發(fā)給你的是6月份的科目余額表，我就是按照上面的數(shù)據(jù)填寫的

maize老師 解答

2019-07-22 11:32

我需要看你賬上那個科目余額表本年累計(jì)數(shù)

maize老師 解答

2019-07-22 11:32

對方也是軟件出來的，一般不會有問題

victoria 追問

2019-07-22 11:34

老師，你WX多少？

maize老師 解答

2019-07-22 11:35

不好意思，看錯了，你這個累計(jì)數(shù)不平你填寫本年利潤下面去吧

maize老師 解答

2019-07-22 11:36

我建議是這個本年累計(jì)數(shù)不輸入吧

victoria 追問

2019-07-22 11:36

那我資產(chǎn)負(fù)債表就反映不出來今年的數(shù)據(jù)啊

victoria 追問

2019-07-22 11:37

還有利潤表都反映不出來

maize老師 解答

2019-07-22 11:37

這個我不建議輸入原因，累計(jì)數(shù)不需要輸入你這個輸入據(jù)我所知沒有用，利潤表累計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)這個還是需要自己加上輸入才可以，那個生成不了

maize老師 解答

2019-07-22 11:37

根據(jù)多個學(xué)員和我自己建賬經(jīng)驗(yàn)這個回復(fù)你這個累計(jì)數(shù)輸入沒有啥用

maize老師 解答

2019-07-22 11:38

期末數(shù)你期初就可以反映期末了，只有年初數(shù)沒有，但是你輸入那個年初那個也不反映出來，這個據(jù)學(xué)員反饋和我實(shí)際建賬也是這樣輸入也沒有反映，利潤表本年累計(jì)數(shù)是不會反映這個也是需要自己加上的

victoria 追問

2019-07-22 11:42

可是我還是沒找到原因啊，余額表期初余額不平，本身發(fā)生也不平，本年累計(jì)也不平，期末卻又是平的

victoria 追問

2019-07-22 11:44

資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)，等于我建賬時(shí)候期初數(shù)據(jù)加減相關(guān)科目的累計(jì)數(shù)，才出來的

maize老師 解答

2019-07-22 11:44

期初指的是5月期末余額，那你還需要去12345月一個月一個月去查才清楚

maize老師 解答

2019-07-22 11:44

就你給這個數(shù)據(jù)看不出來，還需要去查之前憑證

victoria 追問

2019-07-22 11:45

就是不知道怎么查，唉

maize老師 解答

2019-07-22 11:46

我說簡單處理就算了，要不就根據(jù)12月期末數(shù)開始建賬，把之前對方憑證都輸入一遍

maize老師 解答

2019-07-22 11:47

現(xiàn)在都7.22 馬上要報(bào)8月的稅了