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玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-07-21 10:14

你好現(xiàn)金支付起點(diǎn)是1000元 
現(xiàn)金管理暫行條例（2011年修正本）
公布機(jī)關(guān)： 國(guó)務(wù)院
公布日期： 2011.01.08 施行日期： 2011.01.08
效力： 有效 門類： 金融
（一九八八年八月十六日國(guó)務(wù)院第十八次常務(wù)會(huì)議通過(guò) 根據(jù)2010年12月29日國(guó)務(wù)院第138次常務(wù)會(huì)議通過(guò)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定》修正）

第一章 總則

第一條  
  為改善現(xiàn)金管理，促進(jìn)商品生產(chǎn)和流通，加強(qiáng)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督，制定本條例。

第二條  
  凡在銀行和其他金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱開戶銀行）開立賬戶的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、企業(yè)、事業(yè)單位和其他單位（以下簡(jiǎn)稱開戶單位），必須依照本條例的規(guī)定收支和使用現(xiàn)金，接受開戶銀行的監(jiān)督。

  國(guó)家鼓勵(lì)開戶單位和個(gè)人在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，采取轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算，減少使用現(xiàn)金。

第三條  
  開戶單位之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，除按本條例規(guī)定的范圍可以使用現(xiàn)金外，應(yīng)當(dāng)通過(guò)開戶銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

第四條  
  各級(jí)人民銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行金融主管機(jī)關(guān)的職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)開戶銀行的現(xiàn)金管理進(jìn)行監(jiān)督和稽核。

  開戶銀行依照本條例和中國(guó)人民銀行的規(guī)定，負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理的具體實(shí)施，對(duì)開戶單位收支、使用現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)督管理。

第二章 現(xiàn)金管理和監(jiān)督

第五條  
  開戶單位可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

  （一）職工工資、津貼；

  （二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；

  （三）根據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金；

  （四）各種勞保，福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出；

  （五）向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款；

  （六）出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；

  （七）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；

  （八）中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

  前款結(jié)算起點(diǎn)定為1000元。結(jié)算起點(diǎn)的調(diào)整，由中國(guó)人民銀行確定，報(bào)國(guó)務(wù)院備案。

第六條  
  除本條例第五條第（五）、（六）項(xiàng)外，開戶單位支付給個(gè)人的款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票或者銀行本票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。

  前款使用現(xiàn)金限額，按本條例第五條第二款的規(guī)定執(zhí)行。

第七條  
  轉(zhuǎn)賬結(jié)算憑證在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，具有同現(xiàn)金相同的支付能力。

  開戶單位在銷售活動(dòng)中，不得對(duì)現(xiàn)金結(jié)算給予比轉(zhuǎn)賬結(jié)算優(yōu)惠待遇；不得拒收支票、銀行匯票和銀行本票。

第八條  
  機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、全民所有制和集體所有制企業(yè)事業(yè)單位購(gòu)置國(guó)家規(guī)定的專項(xiàng)控制商品，必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。

第九條  
  開戶銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際需要，核定開戶單位3天至5天的日常零星開支所需的庫(kù)存現(xiàn)金限額。

  邊遠(yuǎn)地區(qū)和交通不便地區(qū)的開戶單位的庫(kù)存現(xiàn)金限額，可以多于5天，但不得超過(guò)15天的日常零星開支。

第十條  
  經(jīng)核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，開戶單位必須嚴(yán)格遵守。需要增加或者減少庫(kù)存現(xiàn)金限額的，應(yīng)當(dāng)向開戶銀行提出申請(qǐng)，由開戶銀行核定。

玲老師 解答

2019-07-21 10:15

第二章 現(xiàn)金管理和監(jiān)督

第五條  
  開戶單位可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

  （一）職工工資、津貼；

  （二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；

  （三）根據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金；

  （四）各種勞保，福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出；

  （五）向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款；

  （六）出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；

  （七）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；

  （八）中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

  前款結(jié)算起點(diǎn)定為1000元。結(jié)算起點(diǎn)的調(diào)整，由中國(guó)人民銀行確定，報(bào)國(guó)務(wù)院備案。

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主要是： 一、票據(jù)及結(jié)算方式 （一）支票。 是付款人簽發(fā)給收款人辦理結(jié)算的票據(jù)。 分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種，支票一般只在本市（泰安市）、縣范圍使用，付款期為十天。 （二）銀行匯票。 銀行匯票是出票人簽發(fā)的，見票時(shí)按照實(shí)際結(jié)算金額無(wú)條件支付給收款人的票據(jù)，付款期為一個(gè)月。適用于異地采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)。 （三）銀行承兌匯票。 銀行承兌匯票是出票人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人的票據(jù)。銀行承兌匯票的最長(zhǎng)付款期為六個(gè)月。適用于物資采購(gòu)業(yè)務(wù)或資金結(jié)算業(yè)務(wù)。 （四）匯兌。 匯兌是匯款人委托銀行將款項(xiàng)支付給收款人的結(jié)算方式。匯兌分為信匯和電匯兩種。各種款項(xiàng)結(jié)算均可通過(guò)匯兌結(jié)算。 （五）委托收款。 是收款人委托銀行向付款人收取款項(xiàng)的結(jié)算方式。主要適用于承兌匯票，存單等款項(xiàng)的結(jié)算。 （六）票據(jù)的背書轉(zhuǎn)讓。 按“票據(jù)法”和中國(guó)人民銀行印發(fā)的“支付結(jié)算辦法”的規(guī)定執(zhí)行。 （七）網(wǎng)上銀行。 網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)是指以因特網(wǎng)為媒介，開展的通過(guò)網(wǎng)絡(luò)提供的金融服務(wù)，為客戶提供賬戶信息查詢、轉(zhuǎn)賬付款、在線支付、代理業(yè)務(wù)、貸款等金融服務(wù)的一種業(yè)務(wù) 各種結(jié)算方式都必須遵守銀行結(jié)算規(guī)章制度，做到要素齊全、內(nèi)容真實(shí)、表達(dá)清晰，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。 二、結(jié)算要求 （一）收入款項(xiàng)的管理： 1、經(jīng)營(yíng)銷售部門收到銀行匯票、承兌匯票、轉(zhuǎn)帳支票后要立即送交財(cái)務(wù)部門，通過(guò)網(wǎng)上銀行匯款的應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)有關(guān)崗位，由財(cái)務(wù)部門審核驗(yàn)證，并將銀行匯票、轉(zhuǎn)帳支票及時(shí)送存銀行。 2、財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立登記簿，將收到的銀行承兌匯票序時(shí)逐筆明細(xì)登記，并按時(shí)辦理委托收款將款項(xiàng)及時(shí)收回。 3、財(cái)務(wù)部門收到客戶的轉(zhuǎn)帳支票，應(yīng)通過(guò)銀行電話查詢或由客戶將支票存入我公司帳戶無(wú)誤后，方可辦理結(jié)算手續(xù)。 4、對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁的客戶，其結(jié)算應(yīng)通過(guò)往來(lái)帳戶進(jìn)行反映。即收到貨款時(shí)，貸記“應(yīng)收帳款”，結(jié)算貨款時(shí)借記“應(yīng)收帳款”。 （二）支付款項(xiàng)的管理： 1、各業(yè)務(wù)部門辦理貨款支付，必須嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的月度貨幣支出計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方能辦理付款。 2、業(yè)務(wù)部門辦理預(yù)付工程款、設(shè)備款、原料款、材料款應(yīng)填制購(gòu)貨借據(jù)，填明“負(fù)責(zé)結(jié)算人”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，同時(shí)必須持有一份公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的購(gòu)銷合同方能辦理預(yù)付款項(xiàng)。 3、各部門的預(yù)付款項(xiàng)，由“負(fù)責(zé)結(jié)算人”設(shè)置臺(tái)賬明細(xì)登記，并及時(shí)辦理結(jié)算和按月與財(cái)務(wù)部門對(duì)帳。如超過(guò)一個(gè)月不與財(cái)務(wù)部門對(duì)帳，又不及時(shí)進(jìn)行結(jié)算的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理新的預(yù)付款業(yè)務(wù)。 4、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)往來(lái)帳目核算的崗位，應(yīng)對(duì)預(yù)付款項(xiàng)了如指掌，并及時(shí)催促“負(fù)責(zé)結(jié)算人”結(jié)清預(yù)付款項(xiàng)。 （三）銀行票據(jù)的管理： 1、財(cái)務(wù)部門出納崗位應(yīng)建立嚴(yán)格的支票領(lǐng)購(gòu)、注銷手續(xù)，對(duì)作廢的票據(jù)要加蓋作廢印章，妥善保管并按規(guī)定銷毀。 2、任何人不得簽發(fā)“空頭支票”、“空白支票”、“遠(yuǎn)期支票”、“空收款人名稱”，由此而造成的經(jīng)濟(jì)損失由簽發(fā)人賠償。 3、銀行出納切實(shí)保管好收到保存的票據(jù)，并予以詳實(shí)登記，票據(jù)到期及時(shí)辦理收款手續(xù)。 （四）網(wǎng)上銀行的管理 1、具有特權(quán)級(jí)別的人員負(fù)責(zé)維護(hù)該單位網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)授權(quán)模式和一般用戶的操作級(jí)別和業(yè)務(wù)權(quán)限、監(jiān)督和核對(duì)所有用戶的操作日志，但不能處理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)； 2、業(yè)務(wù)錄入員負(fù)責(zé)錄入網(wǎng)上銀行交易數(shù)據(jù)，然后由授權(quán)員根據(jù)相應(yīng)的業(yè)務(wù)權(quán)限和授權(quán)模式負(fù)責(zé)復(fù)核確認(rèn)并正式提交銀行進(jìn)行處理 3、不同金額范圍內(nèi)設(shè)定不同的授權(quán)組合。嚴(yán)禁單個(gè)個(gè)人操作業(yè)務(wù)全過(guò)程，對(duì)重要業(yè)務(wù)一般業(yè)務(wù)、大額交易和小額交易區(qū)別管理，實(shí)行不同級(jí)別的授權(quán)控制方式。大額度付款必須經(jīng)過(guò)授權(quán)。 4、切實(shí)保管好，口令卡、密碼、網(wǎng)銀證書等信息資料，禁止泄漏給他人，定期對(duì)安裝網(wǎng)上銀行的電腦進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，安裝網(wǎng)上銀行的電腦禁止訪問(wèn)和瀏覽網(wǎng)上銀行以外的網(wǎng)站或網(wǎng)頁(yè)，對(duì)防病毒軟件、防火墻軟件及時(shí)升級(jí)，以保障系統(tǒng)安全。 三、其他 （一）出納人員要及時(shí)與開戶銀行對(duì)帳核對(duì)存款數(shù)額，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)出現(xiàn)的未達(dá)帳項(xiàng)，要查明原因，及時(shí)通知有關(guān)單位和人員進(jìn)行清理。次月12日前，將銀行存款余額調(diào)節(jié)表轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一份。 （二）銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，要按日期、帳號(hào)順序裝訂和歸檔。 （三）銀行預(yù)留印簽由稽核人員保管。如移交他人，須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在轉(zhuǎn)移登記簿上予以登記，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和雙方簽字后辦理。出納人員辦理付款業(yè)務(wù)須經(jīng)稽核人員審查無(wú)誤后加蓋印簽。
2020-09-13 22:38:24
可以。跟一般的個(gè)人銀行卡一樣，有密碼就可以取款、支付。 單位結(jié)算卡是銀行面向單位客戶發(fā)行的，關(guān)聯(lián)人民幣單位銀行結(jié)算賬戶的借記卡，單位客戶持卡人憑交易密碼可以辦理現(xiàn)金存款、現(xiàn)金取款、轉(zhuǎn)賬匯款、POS消費(fèi)和在線支付等支付結(jié)算業(yè)務(wù)。 單位結(jié)算卡的基本功能包括： 取現(xiàn)：可以在ATM機(jī)上取現(xiàn)金，每日可取2萬(wàn)。 存現(xiàn)：本行ATM機(jī)存現(xiàn)金，全國(guó)農(nóng)信機(jī)構(gòu)柜面通存。 POS消費(fèi)：消費(fèi)限額每日不超過(guò)10萬(wàn)。 轉(zhuǎn)賬（轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出）、入賬：銀聯(lián)ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬、轉(zhuǎn)出限額每日不超過(guò)2萬(wàn)。
2020-01-12 10:19:43
你好現(xiàn)金支付起點(diǎn)是1000元 現(xiàn)金管理暫行條例（2011年修正本） 公布機(jī)關(guān)： 國(guó)務(wù)院 公布日期： 2011.01.08 施行日期： 2011.01.08 效力： 有效 門類： 金融 （一九八八年八月十六日國(guó)務(wù)院第十八次常務(wù)會(huì)議通過(guò) 根據(jù)2010年12月29日國(guó)務(wù)院第138次常務(wù)會(huì)議通過(guò)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定》修正） 第一章　總則 第一條 　　為改善現(xiàn)金管理，促進(jìn)商品生產(chǎn)和流通，加強(qiáng)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督，制定本條例。 第二條 　　凡在銀行和其他金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱開戶銀行）開立賬戶的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、企業(yè)、事業(yè)單位和其他單位（以下簡(jiǎn)稱開戶單位），必須依照本條例的規(guī)定收支和使用現(xiàn)金，接受開戶銀行的監(jiān)督。 　　國(guó)家鼓勵(lì)開戶單位和個(gè)人在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，采取轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算，減少使用現(xiàn)金。 第三條 　　開戶單位之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，除按本條例規(guī)定的范圍可以使用現(xiàn)金外，應(yīng)當(dāng)通過(guò)開戶銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 第四條 　　各級(jí)人民銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行金融主管機(jī)關(guān)的職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)開戶銀行的現(xiàn)金管理進(jìn)行監(jiān)督和稽核。 　　開戶銀行依照本條例和中國(guó)人民銀行的規(guī)定，負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理的具體實(shí)施，對(duì)開戶單位收支、使用現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)督管理。 第二章　現(xiàn)金管理和監(jiān)督 第五條 　　開戶單位可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： 　?。ㄒ唬┞毠すべY、津貼； 　?。ǘ﹤€(gè)人勞務(wù)報(bào)酬； 　?。ㄈ└鶕?jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金； 　　（四）各種勞保，福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出； 　?。ㄎ澹┫騻€(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款； 　　（六）出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)； 　?。ㄆ撸┙Y(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出； 　　（八）中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。 　　前款結(jié)算起點(diǎn)定為1000元。結(jié)算起點(diǎn)的調(diào)整，由中國(guó)人民銀行確定，報(bào)國(guó)務(wù)院備案。 第六條 　　除本條例第五條第（五）、（六）項(xiàng)外，開戶單位支付給個(gè)人的款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票或者銀行本票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。 　　前款使用現(xiàn)金限額，按本條例第五條第二款的規(guī)定執(zhí)行。 第七條 　　轉(zhuǎn)賬結(jié)算憑證在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，具有同現(xiàn)金相同的支付能力。 　　開戶單位在銷售活動(dòng)中，不得對(duì)現(xiàn)金結(jié)算給予比轉(zhuǎn)賬結(jié)算優(yōu)惠待遇；不得拒收支票、銀行匯票和銀行本票。 第八條 　　機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、全民所有制和集體所有制企業(yè)事業(yè)單位購(gòu)置國(guó)家規(guī)定的專項(xiàng)控制商品，必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。 第九條 　　開戶銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際需要，核定開戶單位3天至5天的日常零星開支所需的庫(kù)存現(xiàn)金限額。 　　邊遠(yuǎn)地區(qū)和交通不便地區(qū)的開戶單位的庫(kù)存現(xiàn)金限額，可以多于5天，但不得超過(guò)15天的日常零星開支。 第十條 　　經(jīng)核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，開戶單位必須嚴(yán)格遵守。需要增加或者減少庫(kù)存現(xiàn)金限額的，應(yīng)當(dāng)向開戶銀行提出申請(qǐng)，由開戶銀行核定。
2019-07-21 10:14:45
你好！1000起點(diǎn)以下屬于零星支出。
2019-01-10 11:35:15
您好，您的單位結(jié)算卡應(yīng)該是有取現(xiàn)金的功能是可以取的。
2022-03-17 11:26:06
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