淺兮 追問(wèn)

2019-07-20 11:26

凡凡老師 解答

2019-07-20 11:57

你好，你這個(gè)除了本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，其他的沒(méi)有什么問(wèn)題。你損益類的科目余額呢

淺兮 追問(wèn)

2019-07-20 12:31

凡凡老師 解答

2019-07-20 13:14

你這個(gè)未分配利潤(rùn)本期發(fā)生額10000元是什么呢

淺兮 追問(wèn)

2019-07-20 13:58

我是6月份做的內(nèi)帳，之前沒(méi)有賬。但有業(yè)務(wù)。我就在期初設(shè)置的時(shí)候把所有應(yīng)收賬款566131錄入系統(tǒng)。為了讓試算平衡，我就在所有者權(quán)益，未分配利潤(rùn)那里錄入了566131.    后來(lái)這筆業(yè)務(wù)12384收回來(lái)，我就做了一個(gè)借，銀行存款！12384.貸，應(yīng)收賬款.12384.后來(lái)這筆業(yè)務(wù)又退了一萬(wàn)。我就做了一個(gè)借，未分配利潤(rùn)1萬(wàn)，貸銀行存款1萬(wàn)，

凡凡老師 解答

2019-07-20 15:56

你好，要看你這個(gè)退回是什么性質(zhì)。如果是應(yīng)收賬款多收了，是沖減應(yīng)收賬款的。如果是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入發(fā)生退款應(yīng)該是沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

淺兮 追問(wèn)

2019-07-20 16:12

老師。，應(yīng)收賬款。錄期初的時(shí)候，錄到了資產(chǎn)的借方。為了試算平衡，是錄到損益類主營(yíng)業(yè)務(wù)收入哪里！還是錄到所有者權(quán)益未分配利潤(rùn)

凡凡老師 解答

2019-07-20 19:07

你好，你期初錄賬的時(shí)候可以直接錄入未分配利潤(rùn)中去，但是你后期做賬的時(shí)候如果與收入有關(guān)都應(yīng)該做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目，再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。是不可以直接做到未分配利潤(rùn)里的。