老師,3月入的利息收入借:銀行存款13.4貸:財務(wù)費(fèi)用-利息收入13.4,月底結(jié)轉(zhuǎn)時借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用-13.4,像這種情況,我6月份用軟件接賬建期初賬時,財務(wù)費(fèi)用的這個已結(jié)轉(zhuǎn)憑證如何表示出來?如果借方和貸方都填寫0,用軟件做完6月份的賬結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤數(shù)據(jù)就不對,就差這個利息收入的金額,不知道怎么辦
純靜如風(fēng)
于2019-07-15 16:57 發(fā)布 ??804次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-07-15 17:17
在貸方的你放到借方負(fù)數(shù)
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您好! 1分錄登手工帳,借 銀行存款( 銀行存款增加) 貸財務(wù)費(fèi)用-利息收入(財務(wù)費(fèi)用減少的意思) 。2分錄登(借財務(wù)費(fèi)用-利息收入 財務(wù)費(fèi)用-利息財務(wù)費(fèi)用增加了,貸本年利潤,利潤增加了
2016-04-19 10:55:20

你好,是這樣做分錄
收到利息時: 借:銀行存款 貸:財務(wù)費(fèi)用---利息收入
結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:財務(wù)費(fèi)用---利息收入 貸:本年利潤
以上兩筆分錄都是正數(shù)
2018-09-30 10:38:27

你好 你結(jié)轉(zhuǎn)損益 應(yīng)該是財務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 最終財務(wù)費(fèi)用借方是10 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是10就行了。 不需要你做利息收入和手續(xù)費(fèi)之間的結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-02-10 10:32:13

你好,是的,是這樣做利息收入分錄,以及利息收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤分錄的
2019-01-13 12:14:06

這個最好是做借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)合適。
2019-01-04 16:08:35
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純靜如風(fēng) 追問
2019-07-15 17:21
郭老師 解答
2019-07-15 17:35