友好的黃蜂 追問

2019-07-15 09:56

老師，轉(zhuǎn)和退是在兩個月，麻煩老師具體指導(dǎo)下分錄，謝謝

小惑老師 解答

2019-07-15 10:19

當(dāng)時你轉(zhuǎn)款給員工用途是什么情告知一下

友好的黃蜂 追問

2019-07-15 10:26

老師，當(dāng)時是報銷已經(jīng)轉(zhuǎn)完款了，但又多轉(zhuǎn)了

小惑老師 解答

2019-07-15 11:03

那你報銷時，按照正常摘要寫報銷某某費用
借：費用
其他應(yīng)收款-員工
貸：銀行存款
收回時，寫多支付某某員工報銷款現(xiàn)收回
借;銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-員工

友好的黃蜂 追問

2019-07-15 11:09

老師，您看第一筆摘要這樣寫可以嗎：報銷轉(zhuǎn)款有誤，待收回

小惑老師 解答

2019-07-15 11:22

不用這樣寫，就寫報銷某某費用

友好的黃蜂 追問

2019-07-15 11:24

老師，沒有其他單據(jù)（報銷）跟著了，可以呀？

友好的黃蜂 追問

2019-07-15 11:28

老師，麻煩問一下，您的第一筆分錄是借：費用還是其他應(yīng)收款-員工呢？

小惑老師 解答

2019-07-15 12:52

兩個都是第一筆分錄的處理，你不是多支付了嗎？就要收回多支付的部分，因此需要你在處理是先掛賬其他應(yīng)收款，能看明白嗎？