W是韋姐姐 追問

2019-07-09 15:39

那這樣報表的數(shù)據(jù)不對

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 15:41

利潤表的凈利潤+資產(chǎn)負債表的未分配利潤期初數(shù)不等于期末數(shù)

蔣飛老師 解答

2019-07-09 15:43

因為以前年度損益調(diào)整最終轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤不體現(xiàn)在利潤表上所以有差異了，沒有影響的

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 15:45

我已經(jīng)轉(zhuǎn)入未分配利潤了呀！他們的勾稽關(guān)系就不對了？

蔣飛老師 解答

2019-07-09 16:00

把這個未分配利潤加上就對了（這筆你沒有加上）

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 16:02

財務軟件上改變不了期初的

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 16:03

這樣財務報表就是不對了，還有什么辦法可以弄，而且我加上去就不平衡了

蔣飛老師 解答

2019-07-09 16:08

你好！
加上就可以了

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 16:13

在報表期末數(shù)加，兩邊就不相等了呀合計數(shù)

蔣飛老師 解答

2019-07-09 16:20

期初+本年利潤+這筆未分配利潤=期末

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 16:23

我說的是資產(chǎn)負債表的負債和股東權(quán)益期末合計不等于資產(chǎn)的期末合計了

蔣飛老師 解答

2019-07-09 16:27

應該是等的，你好好對一下

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 16:29

這樣是相等的，如果我改了鉛筆寫的那個數(shù)下面就不相等了呀

蔣飛老師 解答

2019-07-09 16:43

好好對一下，憑證借貸是平的報表也是平衡的

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 16:53

我是應該同時調(diào)整應收帳款和未分配利潤的期末數(shù)吧？如果只調(diào)一邊肯定不行

蔣飛老師 解答

2019-07-09 17:02

首先看記賬憑證有沒有問題，再調(diào)整