價(jià)值觀 追問(wèn)

2019-06-08 03:01

老師，可是如果按一級(jí)科目來(lái)算，應(yīng)付賬款期末余額是貸方，無(wú)借方，這個(gè)應(yīng)付賬款下有一個(gè)明細(xì)期初掛借方是原來(lái)財(cái)務(wù)做錯(cuò)了?？偟膽?yīng)付賬款期末是貸方余額，借方期末余額一級(jí)是0?，F(xiàn)在軟件報(bào)表把二級(jí)借方給算進(jìn)去了，是不是軟件問(wèn)題需要修改公式?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-08 08:21

不需要，財(cái)務(wù)軟件是按明細(xì)科目余額取數(shù)的

價(jià)值觀 追問(wèn)

2019-06-08 10:44

老師，你沒(méi)看清我說(shuō)的，我的意思要不就借貸總額取，要不借貸明細(xì)取，我現(xiàn)在的取數(shù)變成借方取明細(xì)，貸方取總額，所以和科目余額表推出的數(shù)據(jù)不對(duì)。這個(gè)是不是軟件設(shè)置問(wèn)題

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-08 12:01

這里是修改不了的。
要么都是明細(xì)取數(shù)，要么都是總帳取數(shù)。不會(huì)說(shuō)不一致的。
如果不一致，建議建議軟件發(fā)行方，他幫你修改