安適敏 追問

2019-06-05 06:49

我看了下稅務(wù)年報的數(shù)據(jù)，就沒平過

安適敏 追問

2019-06-05 06:51

今年第一季度的財務(wù)報表也不平，我沒有4月份的財務(wù)報表，之前的會計沒有提供月財務(wù)報表

文老師 解答

2019-06-05 08:00

那你者數(shù)據(jù)是他科目余額表的期末數(shù)據(jù)嗎

文老師 解答

2019-06-05 08:00

那你這數(shù)據(jù)是他科目余額表的期末數(shù)據(jù)嗎

安適敏 追問

2019-06-05 08:03

是的，就是根據(jù)最后一個月（4月）的科目余額表錄入的，試算平衡倒是平了，但是啟用這數(shù)據(jù)的時候就提示圖上顯示的

文老師 解答

2019-06-05 10:06

您本年的借貸方累計發(fā)生額錄了嗎

安適敏 追問

2019-06-05 10:07

錄了呀，您可以看下第二張圖

文老師 解答

2019-06-05 11:55

您這里是損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)的余額和本年利潤數(shù)據(jù)不一致

文老師 解答

2019-06-05 11:55

他原來有帳嗎，可以看下本年利潤的明細賬

安適敏 追問

2019-06-05 13:02

我這里有2018年本年利潤年末余額

安適敏 追問

2019-06-05 13:03

我就是想知道怎么改能調(diào)平，不會影響后面利潤表的正確性

文老師 解答

2019-06-05 13:15

按提示是這兩個數(shù)據(jù)不一致，

文老師 解答

2019-06-05 13:15

最好是能找到不一致的原因

安適敏 追問

2019-06-05 13:17

那我是要更改哪個數(shù)據(jù)啊，老師，您看下截圖，幫我看看我是需要改哪里啊

文老師 解答

2019-06-05 13:27

我不知道您帳上的數(shù)據(jù)，沒有辦法給你調(diào)整

安適敏 追問

2019-06-05 13:29

要知道哪些數(shù)據(jù)啊？我截圖給你看啊，實在沒辦法了才來這里問的

文老師 解答

2019-06-05 14:13

原來的帳你有的吧，把本年利潤明細賬，還有收入成本費用明細賬發(fā)我看下

安適敏 追問

2019-06-05 14:36

安適敏 追問

2019-06-05 14:36

安適敏 追問

2019-06-05 14:39

老師就是這些嗎，收入，成本，三個附加稅，三個費用，所得稅，利潤分配的明細

安適敏 追問

2019-06-05 14:39

麻煩老師幫我看看，實在不知道怎么解決了

文老師 解答

2019-06-05 15:15

您好，您把本年利潤的期初余額4737.63改到未分配利潤里面去，
把財務(wù)費用的借方和貸方發(fā)生額改為28.42

安適敏 追問

2019-06-05 15:44

太好了，終于搞定了，老師您能不能說一下，這是要怎么分析調(diào)整的呀？謝謝

安適敏 追問

2019-06-05 15:47

真心謝謝您，老師，辛苦啦

文老師 解答

2019-06-05 15:52

因為本年利潤是不可以有余額的，需要調(diào)整了。
本年利潤借貸方的差額和您提示的本期孫益的金額相差了13.63，經(jīng)檢查財務(wù)費用的貸方有一筆發(fā)生額，是屬于利息收入的，但是我們不能直接做貸方，需要通過借方負數(shù)來表示，這樣財務(wù)費用實際就是28.42了。
您以后做類似的業(yè)務(wù)的時候，收入的就一定要做貸方，沖減也要用貸方負數(shù)沖減，成本費用就用借方，沖減也一定要用借方負數(shù)做。

安適敏 追問

2019-06-05 16:06

好的，太感謝您了，不然都不知道問誰了！

文老師 解答

2019-06-05 16:31

不客氣，這是我們的職責所在，謝謝您我的打賞。