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玲老師

職稱： 會計師

2019-05-17 15:04

電腦財務軟件做賬，月末核對明細賬，原理是和手工做賬一樣的：月末把總賬戶科目余額和相對應的明細科目的余額之和核對一致就行。采用賬賬核對法。將總分類賬簿與其所屬的明細分類賬簿進行核對，檢查總賬和明細賬雙方記載的經濟業(yè)務內容及記賬方向是否一致，總賬金額與其所屬明細賬金額之和是否一致。

小石頭 追問

2019-05-17 15:07

我之前每個月資產負債表平衡就沒有這樣對過，所以不知道怎么對

玲老師 解答

2019-05-17 15:09

一般報表平了 就沒有什么問題 除非是你賬務處理有錯誤

小石頭 追問

2019-05-17 15:43

比如我先看了一下我的其他應付款出現借方余額，那我怎么處理呢

玲老師 解答

2019-05-17 15:44

那就需要去看一下明細賬。

小石頭 追問

2019-05-17 15:46

意思就是如果余額方向不對的就查明細帳調整嗎

玲老師 解答

2019-05-17 15:58

是的 看看具體是什么原因

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