閆倩老師 追問

2019-04-30 09:45

那么他們公司外賬現(xiàn)金余額就十幾萬不正常啊，吳老師

閆倩老師 追問

2019-04-30 09:45

銀行存款結(jié)余額僅僅六千多

閆倩老師 追問

2019-04-30 09:47

它資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金就快20萬了，這個(gè)怎么調(diào)賬？吳老師

閆倩老師 追問

2019-04-30 09:52

老師，你看一下，著急

吳月柳 解答

2019-04-30 09:59

你現(xiàn)在是根據(jù)他們以前的外賬來做嗎？還是指做內(nèi)賬？

吳月柳 解答

2019-04-30 10:00

如果外賬這么多錢，那銀行存款的余額也只能與實(shí)際的一樣，多的的記在現(xiàn)金金額，然后看有沒往來科目可以沖掉。

閆倩老師 追問

2019-04-30 10:03

如果內(nèi)賬呢，老師

吳月柳 解答

2019-04-30 10:15

內(nèi)賬不用理外賬的數(shù)據(jù)，你以實(shí)際賬上的金額建就可以了。

閆倩老師 追問

2019-04-30 11:22

因?yàn)樗麄兒芏嗑蜎]有數(shù)據(jù)，我是根據(jù)他外帳的數(shù)據(jù)資料，然后如果那張的有的就入固定資產(chǎn)嗎，他們沒有票據(jù)。然后他外帳上有。

吳月柳 解答

2019-04-30 17:43

內(nèi)賬建賬可以實(shí)地盤點(diǎn)期初數(shù)的，不可以照外賬的錄。