王輝 追問

2019-04-08 11:13

是根據(jù)以前年度的余額加或減本期發(fā)生額就等于本期余額是吧

鄒老師 解答

2019-04-08 11:21

你好，是的，是這樣計(jì)算期末余額的

王輝 追問

2019-04-08 11:26

那比如17年12月的現(xiàn)金及存款的期末余額，就是18年一月的期初余額是嗎

鄒老師 解答

2019-04-08 11:30

你好，是的，是這樣的

王輝 追問

2019-04-08 11:35

王輝 追問

2019-04-08 11:36

可是之前同事移交給我的資料我發(fā)現(xiàn)17年的期末余額和18年的期初余額根本就不一樣，這是什么意思

王輝 追問

2019-04-08 11:37

一圖是17年二圖是18年

鄒老師 解答

2019-04-08 11:43

你好，是不是人為修改了報(bào)表數(shù)據(jù)？

王輝 追問

2019-04-08 11:48

我不是很清楚，這個(gè)公司3月被我們集團(tuán)收購(gòu)后我接手了，接手前18年沒有發(fā)生任何交易，移交給我截止到18年的賬目里現(xiàn)金余額19000.銀行存款600.但我實(shí)際只收到了600的存款在公司賬戶，那我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金的期初數(shù)是寫600嗎

王輝 追問

2019-04-08 11:52

是接手前19年沒有發(fā)生任何交易

鄒老師 解答

2019-04-08 11:56

你好，現(xiàn)金余額19000完全是虛的數(shù)據(jù)？

王輝 追問

2019-04-08 11:58

對(duì)于現(xiàn)在來說是不存在的，

鄒老師 解答

2019-04-08 12:01

你好，19000期初數(shù)本來就錯(cuò)誤了，還是后面支付了導(dǎo)致沒有了余額？

王輝 追問

2019-04-08 12:11

是因?yàn)锳公司被B公司收購(gòu)了，A的那筆現(xiàn)金沒有跟著賬簿一起過來B，

鄒老師 解答

2019-04-08 12:13

你好，被收購(gòu)了，那現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)一起跟著過來才是的

王輝 追問

2019-04-08 12:16

現(xiàn)在就是沒有過來

鄒老師 解答

2019-04-08 12:52

你好，那應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方把這個(gè)現(xiàn)金給到你單位才是的