qzuser 追問

2019-03-11 19:37

應(yīng)該是吧，就是之前我把2種產(chǎn)品的入庫數(shù)量和不含稅入庫金額混了，后來把2者調(diào)整為正常，當(dāng)時(shí)沒有檢查應(yīng)付賬款余額，只是檢查了庫存商品的余額賬與表為一致，

鄒老師 解答

2019-03-11 19:38

你好，那就補(bǔ)做這個(gè)分錄 
借；庫存商品   貸；應(yīng)付賬款

qzuser 追問

2019-03-11 19:40

關(guān)鍵是我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的表里產(chǎn)品數(shù)量金額單價(jià)都已正常，補(bǔ)的話問題來了，1. 補(bǔ)哪種產(chǎn)品？2.  不管補(bǔ)哪種都會導(dǎo)致賬表不一致？

鄒老師 解答

2019-03-11 19:42

你好，那你之前 應(yīng)付賬款賬面余額少于實(shí)際余額，對應(yīng)的借方少的是科目？

qzuser 追問

2019-03-11 19:47

我賬上應(yīng)付賬款對應(yīng)的借方科目只有庫存商品和原材料，

鄒老師 解答

2019-03-11 19:47

你好，那是之前庫存商品少入賬了還是原材料少入賬了？

qzuser 追問

2019-03-11 19:49

應(yīng)該是庫存商品，不知道當(dāng)時(shí)怎么弄的，庫存商品余額對上了，而應(yīng)付賬款少了，也不知道怎么回事

鄒老師 解答

2019-03-11 19:51

你好，你應(yīng)付賬款對不上，就會有一個(gè)另外科目對不上的 
不會只有應(yīng)付賬款對不上，而其他科目余額都是對的上的

qzuser 追問

2019-03-11 20:03

就是很奇怪，我找了的，確實(shí)只有應(yīng)付賬款對不上

qzuser 追問

2019-03-11 20:04

應(yīng)付賬款對應(yīng)的2個(gè)科目都對的上，難道哪里弄錯(cuò)了，科目余額表都是平的，

鄒老師 解答

2019-03-11 20:06

你好，應(yīng)付賬款對不上，而余額表是平的，說明你必定有其他科目也是錯(cuò)的

qzuser 追問

2019-03-11 20:09

那我明天再去找找看，另外要是找不出哪個(gè)科目錯(cuò)了，這個(gè)不到3000的還有其他的方式可以調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2019-03-11 20:09

你好，只能找出錯(cuò)誤原因，才知道該如何調(diào)整的

qzuser 追問

2019-03-11 20:11

那我明天再找找，再詢問，

鄒老師 解答

2019-03-11 20:12

好的，你可以找到原因然后再做追問

qzuser 追問

2019-03-12 09:35

老師，我想著應(yīng)付賬款對應(yīng)的科目查起，發(fā)現(xiàn)出在庫存商品的問題上，就是在上月期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下月期初數(shù)時(shí)數(shù)據(jù)弄錯(cuò)了，因?yàn)槭羌訖?quán)平均單價(jià)，所以沒核對， 
現(xiàn)在問題是1. 我現(xiàn)在是要直接在18年的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的表格里修改，把昨天的差額加上嗎？  2. 表格修改了也要補(bǔ)做同樣的分錄對吧？ 3. 還是不是也要調(diào)整已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了的成本？ 這個(gè)整體應(yīng)該怎么修改呀。

鄒老師 解答

2019-03-12 09:47

你好，上月期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下月期初數(shù)這個(gè)過程是不會出錯(cuò)的 
1，需要查明差異原因，然后做相應(yīng)調(diào)整 
2，成本變動了需要做相應(yīng)分錄的 
3，已結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤需要調(diào)整的 
借；主營業(yè)務(wù)成本  貸；庫存商品   或相反分錄

qzuser 追問

2019-03-12 09:51

1. 我做的手工表格，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移時(shí)眼花看錯(cuò)了，2.  我就是對于表格和補(bǔ)分錄這塊比較不明白，我一直覺得要表格和分錄一致，分錄數(shù)據(jù)是根據(jù)表格來的，所以我這里該怎么處理呢，

鄒老師 解答

2019-03-12 09:56

你好 
1，那就把錯(cuò)誤的調(diào)整到正確的 
2，是做出正確的表格，然后做出正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，之前錯(cuò)誤的需要按正確的予以調(diào)整

qzuser 追問

2019-03-12 10:02

是在18年的表格里直接修改嗎？還是另外做個(gè)表格備注啊

鄒老師 解答

2019-03-12 10:10

你好，需要在18年的表格做相應(yīng)修改調(diào)整