周周 追問

2019-02-25 13:40

都沒有操作

bamboo老師 解答

2019-02-25 13:42

那您資產(chǎn)負債表是平的么

周周 追問

2019-02-25 13:56

老師，請問，正常情況下， 現(xiàn)在已知資產(chǎn)減去負債跟實收資本，是不是可等于未分配利潤？   得出來的金額跟利潤表上面的金額對不上，  因為只做了利潤表，沒有做資產(chǎn)負債表

bamboo老師 解答

2019-02-25 13:56

資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益  
您所有者權(quán)益下哪些科目有余額？

周周 追問

2019-02-25 14:00

只知道實收資本

周周 追問

2019-02-25 14:10

盤點：貨幣資金291688.82元，應(yīng)收122363.5元，預(yù)付款項4583.29元，其他應(yīng)收款275720.3元，存貨251793.4元，無形資產(chǎn)77500元，長期待攤1000元 
應(yīng)付賬款：11778.6元，其他應(yīng)付款7687.84元 
實收資本830040元，其中有30040是后面追加 
利潤表：210292.18元

周周 追問

2019-02-25 14:12

老師能幫忙看看嗎

bamboo老師 解答

2019-02-25 14:23

資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益  
資產(chǎn)=291688.82+122363.5+4583.29+275720.3+251793.4+77500+1000=1024649.31元 
負債=11778.6+7687.84=19466.44元 
實收資本=830040 
那您負債+實收資本=19466.44+830040=849506.44  跟資產(chǎn)相差的金額=1024649.31-849506.44=175142.87 
不等于您的利潤表凈利潤

周周 追問

2019-02-25 15:03

是的呢，我也是這樣算的，像這樣的情況是哪里出了問題呢？

bamboo老師 解答

2019-02-25 15:05

您仔細檢查 您負責(zé)類科目跟所有權(quán)權(quán)益科目是否有哪里漏記了 
或者資產(chǎn)類科目多計 重復(fù)入賬等