小草 追問

2019-02-21 16:42

那借方計(jì)入什么呢？老轉(zhuǎn)新后，余額會(huì)轉(zhuǎn)到新卡

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 16:45

對(duì)你賬上而方，實(shí)際上是無須處理。 
比如你之前的老卡收了10000元 
借：銀行存款  10000 
貸：預(yù)收賬款 10000 
實(shí)際消費(fèi)5000 
借:預(yù)收賬款 5000 
貸：營業(yè)收入 
現(xiàn)在轉(zhuǎn)為新卡，根本沒有影響

小草 追問

2019-02-21 16:53

但是我來之前，充值的卡就沒有走賬，后面老轉(zhuǎn)新我一直沒管，今天發(fā)現(xiàn)不對(duì)，所以不知道怎么處理了，麻煩老師解答下

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 16:55

人家消費(fèi)時(shí)，你怎么處理的，也不確認(rèn)收入？

小草 追問

2019-02-21 17:03

確認(rèn)收入，然后沖預(yù)收，只是老轉(zhuǎn)新的金額沒計(jì)入預(yù)收，如果我不管老轉(zhuǎn)新，是不是會(huì)多沖預(yù)收呢？現(xiàn)在該怎么處理好呢？

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 17:04

之前的老卡余額還有多少，作為你的預(yù)收 ，這樣以后的數(shù)據(jù)才不會(huì)做。

小草 追問

2019-02-21 17:13

貸方計(jì)入預(yù)收，那借方呢？我們現(xiàn)在是換餐飲系統(tǒng)了，所以把之前的老卡余額轉(zhuǎn)到新會(huì)員卡，之前又沒走過賬，所以不知道借方計(jì)入什么，新卡和老卡的錢都分開了

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 17:16

借：其他應(yīng)收款 
貸：預(yù)收賬款 
因?yàn)槟銢]收到這錢，是法人代表收了，他欠公司的。