范范穎 追問

2019-02-14 09:59

一致

鄒老師 解答

2019-02-14 09:59

你好，之前一致，本期發(fā)生也一致，那就不應(yīng)當(dāng)有差額才是啊

范范穎 追問

2019-02-14 10:02

嗯，我搞不懂哪里有問題，相差166060.46，我對了賬單，其中有一筆116060.46是還款利息，我的憑證應(yīng)該沒有做錯

鄒老師 解答

2019-02-14 10:03

你好，你有做還款利息分錄嗎？ 
根據(jù)你提供數(shù)據(jù)還有50000的差異啊

范范穎 追問

2019-02-14 10:03

然后計提的工資和上個月不一樣，這個月有變動，然后這個月開始有社保和公積金，這個有影響嗎

鄒老師 解答

2019-02-14 10:04

你好，這個是不影響貨幣資金變動的

范范穎 追問

2019-02-14 10:04

范范穎 追問

2019-02-14 10:05

還款跟利息做在一張憑證上了

鄒老師 解答

2019-02-14 10:05

你好，根據(jù)你提供分錄并沒有錯誤啊

范范穎 追問

2019-02-14 10:06

嗯，所以那筆金額應(yīng)該不是這里

范范穎 追問

2019-02-14 10:06

我還應(yīng)該從哪里查找問題？

鄒老師 解答

2019-02-14 10:08

你好，只能用銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對金額是否有錯誤，才知道是哪里出現(xiàn)錯誤了

范范穎 追問

2019-02-14 10:13

我對了兩次，好的，我現(xiàn)在再對一次看看

鄒老師 解答

2019-02-14 10:13

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝