TiYa 追問

2019-02-12 16:11

其他幾個(gè)科目呢

TiYa 追問

2019-02-12 16:16

應(yīng)付賬款余額在借方不應(yīng)該是歸集到預(yù)付賬款里嗎

徐阿富老師 解答

2019-02-12 16:23

你好，歸集到預(yù)付賬款的可能也有，要看公式怎么設(shè)置，其他幾個(gè)也是一樣道理。

TiYa 追問

2019-02-12 16:41

我這邊剛接手這家公司，只做應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，其他應(yīng)收款三個(gè)科目，其他幾個(gè)往來科目都沒做，生成資產(chǎn)負(fù)債表后，應(yīng)收賬款公式是應(yīng)收賬款借方余額加預(yù)收賬款借方余額減去應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的貸方余額，我按這個(gè)公式在科目余額表明細(xì)算出來的金額就對不上，這是為啥

徐阿富老師 解答

2019-02-12 16:49

你好，那你把應(yīng)付賬款借方余額加上試試

TiYa 追問

2019-02-12 17:37

也不對

徐阿富老師 解答

2019-02-12 17:38

你好，那么剔除預(yù)收賬款看看

TiYa 追問

2019-02-12 17:58

預(yù)收賬款的余額為0

徐阿富老師 解答

2019-02-12 17:59

你好，這就奇怪了，報(bào)表平嗎？