隱形的手表 追問(wèn)

2019-01-19 19:42

就是說(shuō)，一個(gè)外銷(xiāo)客戶，兩頭掛賬，憑證輸入的時(shí)候，沒(méi)處理好，做的匯兌損益沒(méi)做到美金賬戶，而是做到了另一個(gè)賬戶上

冰兒老師 解答

2019-01-19 19:45

意思是，應(yīng)收賬款上掛了客戶的名，匯兌損益里也掛了？能說(shuō)清楚些，或你舉例說(shuō)明。

隱形的手表 追問(wèn)

2019-01-19 19:50

１貸：應(yīng)收賬款－外銷(xiāo)Ａ掛賬  美金5000,人民幣30000        ２貸：應(yīng)收賬款－外銷(xiāo)Ａ 1000  
,兩個(gè)賬戶都掛賬了，正常的是， 
 
貸：應(yīng)收賬款外銷(xiāo)Ａ  美元5000,人民幣 31000,

冰兒老師 解答

2019-01-19 19:54

這個(gè)可以合并，你所說(shuō)的是不是另一個(gè)1000掛到匯兌損益里了，所以要把匯兌損益里的1000轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款這個(gè)賬戶里？

隱形的手表 追問(wèn)

2019-01-19 20:10

是的，如果這個(gè)賬戶已經(jīng)做了匯兌損益，那這個(gè)1000轉(zhuǎn)入這個(gè)賬戶之后，再做一筆匯兌損益。

冰兒老師 解答

2019-01-19 20:16

這個(gè)是可以的。可以將之前的沖回，做一筆正確的。