渡口 追問(wèn)

2018-12-29 15:18

老師 
這些業(yè)務(wù)可能無(wú)法收到發(fā)票，這情況很多，這樣我要批量調(diào)賬嗎？

meizi老師 解答

2018-12-29 15:19

你好 如果你實(shí)際沒(méi)有收到發(fā)票 到時(shí)你匯算一一調(diào)增即可  你自己平常最好做一個(gè)統(tǒng)計(jì)表  到時(shí)匯算方便你做匯算調(diào)增表

渡口 追問(wèn)

2018-12-29 15:28

老師 
前會(huì)計(jì)做的 
借  應(yīng)付賬款 
   貸  銀行存款 
之前做應(yīng)付賬款的計(jì)提，收到錢時(shí)直接借應(yīng)付賬款，導(dǎo)致期末應(yīng)付賬款貨方有大量負(fù)數(shù) 
收到無(wú)票收入時(shí) 
他也是直接 
借 銀行存款 
 貸  應(yīng)收賬款 
期末應(yīng)收賬款借方大量負(fù)數(shù)余額 
我怎么處理老師

meizi老師 解答

2018-12-29 15:30

收到無(wú)票收入 直接做借方銀行貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 如果之前已經(jīng)掛了應(yīng)收賬款  走了收入  收到錢就沖應(yīng)收賬款  怎么會(huì)一直掛著   你實(shí)際應(yīng)付的賬款 付了款就會(huì)平了 沒(méi)付的款繼續(xù)掛著   我建議你趕緊去清理下應(yīng)付應(yīng)收賬款 馬上年底了 不要一直掛著帳

渡口 追問(wèn)

2018-12-29 15:41

老師 
那么我要批量調(diào)賬是嗎？

meizi老師 解答

2018-12-29 15:43

如果你查出來(lái) 有問(wèn)題  可以批量調(diào)賬   但是最好附一個(gè)明細(xì)表在后面  免得久了分不清楚

渡口 追問(wèn)

2018-12-29 15:46

好的 
老師 
明細(xì)核算項(xiàng)目明細(xì)表嗎？ 
老師

meizi老師 解答

2018-12-29 15:54

你好 最好是列清楚 你要調(diào)整的賬務(wù)  憑證號(hào)等明細(xì)  便于你以后查賬

渡口 追問(wèn)

2018-12-29 16:54

謝謝老師 
請(qǐng)教一下，文憑證結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)數(shù)據(jù)錯(cuò)了<b其他間接費(fèi)46000沒(méi)有這業(yè)務(wù)，不用結(jié)轉(zhuǎn) 
工程物資364850這筆數(shù)不要結(jié)轉(zhuǎn)<調(diào)整分錄怎么寫(xiě)？老師

meizi老師 解答

2018-12-29 16:55

你好  把你之前的分錄錯(cuò)誤的紅沖了 然后在做正確的