Jane&Coby 追問

2018-11-12 11:29

客人不是馬上消費的。那1000送100元這個分錄如何

小楊老師 解答

2018-11-12 11:30

收到客戶的充值，借：銀行存款 1000，貸：預(yù)收賬款-客戶

小楊老師 解答

2018-11-12 11:31

客戶消費時：假設(shè)客戶消費500元，應(yīng)該確定的收入為500*（1000/1100）=454.5元，借：預(yù)收賬款-客戶 545.5，貸：收入 545.5

Jane&Coby 追問

2018-11-12 11:31

那100元送出的不出分錄？

Jane&Coby 追問

2018-11-12 11:32

會員系統(tǒng)已有1100元，實收1000

小楊老師 解答

2018-11-12 11:32

你們送的那個代金卷不用做賬處理

Jane&Coby 追問

2018-11-12 11:33

不用呀，那會員系統(tǒng)多出100元

小楊老師 解答

2018-11-12 11:35

你的會員系統(tǒng)本來就對不上的預(yù)收款科目，你會員充值系統(tǒng)里面的那個100元，有人給錢嗎？

Jane&Coby 追問

2018-11-12 12:58

我們是這樣處理的，借:費用100元 銀收1000元，貸預(yù)收帳款1100

Jane&Coby 追問

2018-11-12 12:59

消費時做帳直接，借預(yù)收帳款貸收

Jane&Coby 追問

2018-11-12 13:03

我們這樣處理后，財務(wù)的帳會員余額跟會員系統(tǒng)余額一樣

小楊老師 解答

2018-11-12 13:04

你借費用100元，那個用什么東西做憑證附件呢？沒有發(fā)票，不能直接做費用的

Jane&Coby 追問

2018-11-12 13:04

內(nèi)帳，自己看

Jane&Coby 追問

2018-11-12 13:05

會員充值送出也有單打印出來，逕多

Jane&Coby 追問

2018-11-12 13:06

會員充值送出也有單打印出來，送多

小楊老師 解答

2018-11-12 13:07

按你們之前的習(xí)慣來吧

Jane&Coby 追問

2018-11-12 13:09

內(nèi)帳這樣處理可以嗎？

小楊老師 解答

2018-11-12 13:45

可以的，你就按原來的做賬習(xí)慣做就好了，不然會導(dǎo)致前后統(tǒng)計的口徑不一樣