沉浮 追問

2015-11-27 12:10

請問資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤=年初未分配利潤加 本年累計凈利潤加 以前  所有年  度調(diào)整 ，如果沒有以前   所有年度  調(diào)整 就不考慮

沉浮 追問

2015-11-27 14:19

今年7月份借：財務(wù)費(fèi)有360，貸：銀行存款360，已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去了，借：本年利潤360，貸記財務(wù)費(fèi)用360，請問怎么更改？

沉浮 追問

2015-11-27 14:29

摘要怎么寫，請問

沉浮 追問

2015-11-27 14:31

請問摘要寫：調(diào)整2015年7月11號第25號憑證的錯誤

沉浮 追問

2015-11-27 14:37

摘要，更正多少號憑證的錯誤，借：管理費(fèi)用720 貸；銀行存款720
然后月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？

沉浮 追問

2015-11-27 14:41

是工本費(fèi)，記賬員記入財務(wù)費(fèi)用，正確的是記到管理費(fèi)用嗎？摘要寫：調(diào)整2015年7月11號第25號憑證的錯誤借；銀行存款720 貸；財務(wù)費(fèi)用-利息收入720
借；財務(wù)費(fèi)用-利息收入720 貸；本年利潤 720

沉浮 追問

2015-11-27 14:50

之前請教問過，對公賬戶維護(hù)費(fèi)，工本費(fèi)計入管理費(fèi)用，這個記賬的，今年7月份把這個費(fèi)用錯誤的借：財務(wù)費(fèi)有360，貸：銀行存款360，已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去了，借：本年利潤360，貸記財務(wù)費(fèi)用360，請問怎么更改？就是這個意思

沉浮 追問

2015-11-27 14:59

請問是這樣嗎？摘要：沖銷7月份憑證的錯誤  借；銀行存款720 貸；財務(wù)費(fèi)用-利息收入720
借；財務(wù)費(fèi)用-利息收入720 貸；本年利潤 720
摘要：更正7月份憑證的錯誤
借：管理費(fèi)用720 貸：銀行存款720，等到11月月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？

沉浮 追問

2015-11-27 15:00

對

沉浮 追問

2015-11-27 15:37

謝謝，祝你也工作順利發(fā)大財啦。

鄒老師 解答

2015-11-27 11:50

年初余額應(yīng)該是10078.52

鄒老師 解答

2015-11-27 14:08

是的

鄒老師 解答

2015-11-27 14:21

借；銀行存款720  貸；財務(wù)費(fèi)用-利息收入720
借；財務(wù)費(fèi)用-利息收入720  貸；本年利潤 720

鄒老師 解答

2015-11-27 14:30

調(diào)整**月多少號憑證

鄒老師 解答

2015-11-27 14:32

是的，你不會連摘要都要人家一字一句的教你怎么寫吧

鄒老師 解答

2015-11-27 14:38

我寫的分錄你確定你看了？

鄒老師 解答

2015-11-27 14:47

我感覺我已經(jīng)沒有能力回答你的問題，你前面說是財務(wù)費(fèi)用計入到了借方360，現(xiàn)在又說是工本費(fèi)，真不知道你在說什么，不好意思，你找其他老師吧，我能力有限

鄒老師 解答

2015-11-27 14:52

把之前的兩筆分錄沖銷
再按同樣的金額計入管理費(fèi)用就是了

鄒老師 解答

2015-11-27 15:00

金額是360，不是720

鄒老師 解答

2015-11-27 15:01

祝你工作順利，有時候也需要自己去想怎么處理，怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2015-11-27 15:38

不客氣，今后如有稅務(wù)、會計方面的問題歡迎提問