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送心意

梅老師

職稱,注冊會計師,稅務師,中級會計師

2018-08-15 17:56

是因為您做賬有可能是做了直接進到資產(chǎn)負債表的未分配利潤的科目。 
比如做某個支出,本來要做借管理費用貸銀行存款,您做了借未分配利潤貸銀行存款,這樣利潤表和資產(chǎn)負債表就沒有平衡關系。

小滿 追問

2018-08-15 18:13

我查了一下,沒有,只有一個收到款,然后我沖了管理費用,剛好是那個數(shù)。

小滿 追問

2018-08-15 18:14

借銀行存款,貸管理費

小滿 追問

2018-08-15 18:19

而且我是軟件做帳的

梅老師 解答

2018-08-15 20:03

每個月每個月地查,是不是資產(chǎn)負債表期末未分配利潤減期初未分配利潤不等于利潤表本年累計凈利潤,如果不平,就是哪月不對?;蛘咭灿幸环N可能就是當月的費用根本沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,所以不平。

小滿 追問

2018-08-15 21:50

我是新公司,這是第一個月建

梅老師 解答

2018-08-15 23:04

一般是有未結(jié)轉(zhuǎn)的損益。

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相關問題討論
如果有以前年度損益調(diào)整科目需要考慮
2015-11-29 23:14:17
你好 不是的 如果沒有調(diào)整項目的話,沒有計提盈余公積和進行利潤分配的前提下是等于的。
2020-05-11 15:13:11
這個可能有以前年度損益調(diào)整科目的了
2018-08-09 08:44:38
您好 請問直接調(diào)整了以前年度損益么 有沒有分配股利 計提盈余公積
2022-04-04 12:50:59
是的
2017-05-04 11:30:52
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