糊涂 追問

2018-08-07 13:48

我這個月發(fā)現(xiàn)寫錯了,我是不是在前面摘要這樣寫:更正某年某月某日第幾號憑證  借:管理費用-工資-4700,貸:應(yīng)付工資-4700,對嗎

袁老師 解答

2018-08-07 14:25

是的，你的理解是正確的了

糊涂 追問

2018-08-07 15:51

老師,您好.遇到這么一個問題，經(jīng)我手的5/6/7這三個月外賬的,公戶銀行流水進出都對得上，可是到最后公戶和系統(tǒng)的公戶余額對不上，我們系統(tǒng)多了3W多，怎么處理

袁老師 解答

2018-08-07 16:06

這個應(yīng)該是期初余額對不上，借：未分配利潤貸銀行存款

糊涂 追問

2018-08-07 17:22

老師，應(yīng)付賬款這個往來賬，借方余額0.18元，我該怎么沖平？分錄怎么體現(xiàn)

糊涂 追問

2018-08-07 17:54

老師，在嗎？這個應(yīng)該是期初余額對不上，借：未分配利潤貸銀行存款

您剛分析是這個，摘要怎么寫？是不是調(diào)整以前年度損益

袁老師 解答

2018-08-07 20:23

是的，寫調(diào)整以前年度損益即可 的了