執(zhí)著 追問

2018-07-16 18:07

不曉得是不是從分類過的。應(yīng)收和預(yù)收同時多了幾百萬？

方老師 解答

2018-07-16 18:12

你核對一下，看多出的金額是否能找出是那一些。還有再看看預(yù)收應(yīng)收報表的計算公式取數(shù)的來源。

執(zhí)著 追問

2018-07-18 14:06

預(yù)收等于預(yù)收貸加應(yīng)收貸

方老師 解答

2018-07-18 15:00

那意思是系統(tǒng)自動把往來款重分類了。

執(zhí)著 追問

2018-07-18 17:00

應(yīng)收沒得貸方余額，但是報表去數(shù)出來就是應(yīng)收和預(yù)收同時多了幾百萬，造成資產(chǎn)總額就多增加了幾百萬。找不到原因了……

方老師 解答

2018-07-18 17:46

按正常系統(tǒng)取數(shù)應(yīng)該不會出錯。 
你用的是什么財務(wù)軟件 。

執(zhí)著 追問

2018-07-18 17:50

用友T3，不知道是不是哪里設(shè)置問題造成取數(shù)問題

方老師 解答

2018-07-18 17:51

那以前每月的報表數(shù)正確嗎？還是一直都是錯誤的。

執(zhí)著 追問

2018-07-18 17:55

我后面又重新做了一遍賬，科目也沒變，數(shù)據(jù)也是以前的數(shù)據(jù)，但是報表里的應(yīng)收和預(yù)收就多了幾百萬，其他科目余額都一致，估計是科目設(shè)置跟以前的不啥一樣，預(yù)收受控系統(tǒng)我選的應(yīng)收里。不曉得是不是因為這個原因

方老師 解答

2018-07-18 17:57

可能是這個原因，可以讓用友的售后人員幫你遠程看看。

執(zhí)著 追問

2018-07-18 18:00

好的，謝謝

方老師 解答

2018-07-18 18:04

不客氣，滿意請給老師五星好評哈！