會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 22:30

財(cái)務(wù)電腦壞了，所有數(shù)據(jù)丟失，軟件也沒(méi)了，這咋統(tǒng)計(jì)，只有按銷售單來(lái)統(tǒng)計(jì)銷售收入的已收，應(yīng)收，還有已銷售數(shù)量

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 22:33

老師雖然前面三個(gè)月有銷售，有進(jìn)貨，我現(xiàn)在才重新新建賬套，啟用期間6.1日，我截止5.31日做期初，只統(tǒng)計(jì)應(yīng)收未收的金額，已收金額，已收的成本，銀行，現(xiàn)金，費(fèi)用，還有要統(tǒng)計(jì)的嗎

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 22:34

我不知道要統(tǒng)計(jì)些什么？3月開業(yè)的，買的空調(diào)，電腦我入的管理費(fèi)用，沒(méi)超過(guò)500萬(wàn)的設(shè)備全一次性進(jìn)費(fèi)用了

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 22:35

您好，是的，只能按票據(jù)來(lái)統(tǒng)計(jì)了。還有存貨，固定資產(chǎn)，應(yīng)付的金額。老板投資金額，其他的沒(méi)了。

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 22:45

老師公司是3月開業(yè)的，6月才上軟件，新建賬套，當(dāng)初三個(gè)股東共投資了90萬(wàn)現(xiàn)金，②我6.1建賬，到5月底止支付所有支出后，現(xiàn)金還余40多萬(wàn)了，我這時(shí)錄期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)金錄入的40多萬(wàn)，實(shí)收資本錄入90萬(wàn)嗎？

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 22:46

還有2018年購(gòu)入的設(shè)置不超過(guò)500萬(wàn)元一次性進(jìn)入費(fèi)用，就沒(méi)有固定資產(chǎn)了

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 22:46

您好，對(duì)的，您理解很正確。

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 22:49

老師上面前一問(wèn)，實(shí)收資本錄入90萬(wàn)嗎？到5.31止，只有40多萬(wàn)了，支出了

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 22:49

這個(gè)成本咋統(tǒng)計(jì)喲，數(shù)量還跟據(jù)銷售單，那么多

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 22:52

您好，是的，錄期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)金錄入的40多萬(wàn)，實(shí)收資本錄入90萬(wàn)?？梢苑诸惤y(tǒng)計(jì)，比如銷售單歸一類，收款單歸一類。

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:02

這里電腦壞了，以前什么都沒(méi)有了，丟失了，又沒(méi)有收款記錄，庫(kù)存都沒(méi)有，我頭都大了，不知從何入手，沒(méi)前據(jù)

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:03

因?yàn)樗麄兪鞘瘴⑿?，現(xiàn)金，這么幾個(gè)月，沒(méi)有記錄，以前有丟失了，電腦壞了

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:04

您好，如果這樣的話，建議不統(tǒng)計(jì)原來(lái)的數(shù)據(jù)了，從現(xiàn)在全面盤點(diǎn)，包括現(xiàn)金，銀行存款，存貨，往來(lái)，編制盤點(diǎn)表，以盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)做期初數(shù)據(jù)，建立賬套，以后根據(jù)新發(fā)生的票據(jù)做憑證記賬處理，比較好。

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:08

老師庫(kù)存是盤點(diǎn)的5.31日的，現(xiàn)金，銀行也是5.31日，就是5.31日前收到的現(xiàn)金貨款要入期初數(shù)據(jù)不？應(yīng)收，應(yīng)付也是5.31之前的，存在一個(gè)問(wèn)題是，已收現(xiàn)金貨款做借 庫(kù)存現(xiàn)金  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，這兩個(gè)科目有數(shù)據(jù)，之前的成本不統(tǒng)計(jì)?。坑惺杖?，可以不錄成本嗎？

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:10

成本就只錄5.31 止的盤點(diǎn)庫(kù)存，庫(kù)存商品的金額，可以不？主要是以前收到了貨款做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這個(gè)對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要統(tǒng)計(jì)不？

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:10

您好，現(xiàn)在盤點(diǎn)的話，之前的收入，成本，費(fèi)用都不錄了。現(xiàn)在盤點(diǎn)，建議以6月30日盤點(diǎn)處理更好。

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:12

為什么3-5月的費(fèi)用不錄入呢？

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:13

您好，因?yàn)槟y(tǒng)計(jì)不清楚啊，沒(méi)有其他數(shù)據(jù)了。

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:15

盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)錄入哪里？象這樣，發(fā)生那么多費(fèi)用，3-6月，不入賬，期初不是0了，老師你的意思是期初全為0嗎？我不理解現(xiàn)在盤點(diǎn)的數(shù)為期初數(shù)，那費(fèi)用是有那么多3-6月，收入，成本也有那么多

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:16

開業(yè)幾個(gè)老板共投資90萬(wàn)要入實(shí)收資本不？

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:17

您好，是的，如果現(xiàn)在盤點(diǎn)的話，除了盤點(diǎn)的現(xiàn)金，銀行存款，存貨，固定資產(chǎn)，往來(lái)，再對(duì)應(yīng)是實(shí)收資本，或者利潤(rùn)分配有期初數(shù)據(jù)外，收入，成本，費(fèi)用，就都沒(méi)有數(shù)據(jù)了。

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:19

以前沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件，沒(méi)有利潤(rùn)表，我不理解費(fèi)用為什么，收入為什么沒(méi)有了，費(fèi)用5底前發(fā)生那么多，收入也有

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:21

為什么收入，費(fèi)用沒(méi)有了，90萬(wàn)現(xiàn)金支付了40多萬(wàn)費(fèi)用，還剩40多萬(wàn)現(xiàn)金，為什么費(fèi)用沒(méi)有了

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:22

您好，因?yàn)橐郧暗氖杖?，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)不清楚啊，所以就不用處理了，簡(jiǎn)化操作，否則，統(tǒng)計(jì)不清楚的話，反而比較麻煩，最后核對(duì)數(shù)據(jù)更加困難的。不如果干脆就不管它了，輕松的從現(xiàn)在開始，以后規(guī)范操作就行了。

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:22

現(xiàn)在在買設(shè)備500萬(wàn)以下，一次進(jìn)費(fèi)用，沒(méi)有固定資產(chǎn)了

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:23

費(fèi)用能統(tǒng)計(jì)，收入成本統(tǒng)計(jì)不清了

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:24

您好，沒(méi)有固定資產(chǎn)了，可以不統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)了。90多萬(wàn)元的投資，剩下40多萬(wàn)元了，不是還有存貨??？還有應(yīng)收啊，如果還達(dá)不到90萬(wàn)元的話，就只能算虧損了。

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:25

你到5.31日的現(xiàn)金余額是90萬(wàn)投資款支付所有費(fèi)用后剩的，如果沒(méi)有費(fèi)用，庫(kù)存現(xiàn)金就不是40多萬(wàn)了，就仍然是90萬(wàn)

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:28

我今天錄入了現(xiàn)金40多萬(wàn)，銀行公戶沒(méi)有，應(yīng)收，應(yīng)付沒(méi)有，實(shí)收資本，還有費(fèi)用，還有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣借貸方都相差-16萬(wàn)多

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:28

您好，哦，那如果按5.31日盤點(diǎn)的話，可以把現(xiàn)金余額按90萬(wàn)元來(lái)作為期初處理的。

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:29

我說(shuō)收入可以啟用賬套后用憑證做入借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:29

費(fèi)用可以統(tǒng)計(jì)進(jìn)去，不統(tǒng)計(jì)收入，成本

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:31

象這樣借貸方期初數(shù)據(jù)試算肯定不平衡，用哪個(gè)科目來(lái)調(diào)平差額呢？老師

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:32

您好，您指的是5.31日之后的費(fèi)用，收入，成本啊，還是之前的??？

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:32

到5.31日現(xiàn)金只余下40多萬(wàn)了

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:34

您好，使用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，或者其他應(yīng)付款-老板姓名來(lái)調(diào)平這個(gè)差額的。

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:36

因?yàn)槭墙璺截?fù)數(shù)差額，我掛在其他應(yīng)收款平賬的，這個(gè)以后可以直接轉(zhuǎn)入庫(kù)存現(xiàn)金不？

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:38

您好，如果是借方負(fù)數(shù)差額，掛在了其他應(yīng)收款平賬的，如果是真賬的話，不可以轉(zhuǎn)入庫(kù)存現(xiàn)金的，如果是對(duì)外的賬的話，是可以的。

會(huì)笑的眼睛 追問(wèn)

2018-06-29 23:40

借：其他應(yīng)收款  貸：庫(kù)存現(xiàn)金  這樣把這個(gè)差額轉(zhuǎn)到現(xiàn)金來(lái)，因?yàn)榍懊嬗惺杖霙](méi)有統(tǒng)計(jì)，拿這個(gè)差額來(lái)充收入的現(xiàn)金

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:40

您好，也可以這樣操作的。