o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-24 15:39

我需不需要跟對方溝通一下。。。而且最后還搞了一個應(yīng)付賬款暫估893389.38，搞不懂

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-24 15:40

反正那個2743800是我們開了發(fā)票給他們，我們做應(yīng)收，他那邊正常是掛應(yīng)付賬款貸方的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-24 15:41

怎么核對明細(xì)，我這邊的明細(xì)就是就是我截圖出來的科目余額表就那些了，它那邊沒有明細(xì)，只有一個最后的科目余額，所以我才說我需不需要跟那邊的財務(wù)溝通一下

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-24 15:49

我都截圖出來給你看了，收款2951800，開發(fā)票1328800

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-24 15:52

打錯，開發(fā)票是2743800，收款2951800，所以他詢函證208000的應(yīng)收是對的，但是他為什么是放其他應(yīng)收208000

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-24 15:53

算了，我直接跟他們財務(wù)溝通吧，問了你半天也沒解決個所以然

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-24 16:06

她這個是到2024.12.31的，那我這邊對是到2024.12.31還是到2025年1月.31

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-24 16:09

都不知道她那邊是怎么審計的，有一筆明明是2025年1月開的發(fā)票，她那邊也算到2024年了

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-24 16:14

我直接這樣寫可以嗎，已查截止到23024.12.31明細(xì)應(yīng)收賬款借方1415000，貸方2951800，余額-1536800這樣可以嗎，直接在不一致的地方這樣寫，反正也只是詢證函而已

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-24 16:25

應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)表示應(yīng)付賬款嗎

郭老師 解答

2025-06-24 15:38

預(yù)付借方余額還是貸方
他沒有寫

郭老師 解答

2025-06-24 15:39

預(yù)付一般是借方余額，他沒有寫，借方還是貸方不清楚，默認(rèn)的不就是正數(shù)。如果是復(fù)數(shù)的話，它應(yīng)該寫一個負(fù)數(shù)表示。

郭老師 解答

2025-06-24 15:39

需要核對一下明細(xì)吧。

郭老師 解答

2025-06-24 15:40

暫估很有可能是你們單位給他的貨物，但是沒有給他開發(fā)票

郭老師 解答

2025-06-24 15:43

對方支付了多少
發(fā)貨給他多少

郭老師 解答

2025-06-24 15:52

15:40，你說2743800是你們開的發(fā)票，現(xiàn)在又是開發(fā)票，1328800收款295180
你發(fā)出去的貨物呢？你們從2024年1月份開始有業(yè)務(wù)的嗎。

郭老師 解答

2025-06-24 15:52

他這里有暫估那就是有發(fā)貨沒開票不知道你這邊怎么做的


你直接和對方核對一下明細(xì)吧。

郭老師 解答

2025-06-24 15:56

直接找對方最好了

郭老師 解答

2025-06-24 16:08

2023年12月31日一樣的時間的

郭老師 解答

2025-06-24 16:08

說錯了，是2024年12月31日一樣的時間

郭老師 解答

2025-06-24 16:11

你從頭到尾具體的每一筆都核對
找一下你們發(fā)貨的時間

郭老師 解答

2025-06-24 16:15

可以的，可以這么做的

郭老師 解答

2025-06-24 16:29

別人用應(yīng)付預(yù)付，



你用應(yīng)收預(yù)收。


應(yīng)收貸方余額表示預(yù)收提前收取的。

郭老師 解答

2025-06-24 16:29

應(yīng)收預(yù)收是對你的客戶，
應(yīng)付預(yù)付對你的供應(yīng)商。

你單位對他來說是供應(yīng)商，
他對你公司來說屬于客戶。