萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-20 10:05

預(yù)付燃?xì)赓M，公戶沒錢，老板把個人卡錢轉(zhuǎn)到公戶，這兩天公戶上有錢了，又用公戶把錢給老板轉(zhuǎn)到個人卡上了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-20 10:08

老師》？

答疑陳園老師 解答

2018-06-20 10:12

哦哦，那老板個人卡轉(zhuǎn)到公戶是，分錄是：借：銀行存款   貸：其他應(yīng)付款-老板。公戶到個人卡時：  借：其他應(yīng)付款-老板   貸：銀行存款。。。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-20 10:16

企業(yè)是一般納稅人，這樣賬務(wù)處理有沒有違規(guī)，除了銀行回單之外，還需要附上別的憑證嗎

答疑陳園老師 解答

2018-06-20 10:22

有銀行回單可以了。不違規(guī)的。如果想嚴(yán)謹(jǐn)一些，就讓公司寫張借條。還錢到老板個人卡的時候，讓老板寫張收條。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-20 10:36

公司寫借條還有老板寫收條的話，手寫呢？還是用A4紙打印出來簽字呢

答疑陳園老師 解答

2018-06-20 10:38

公司借條建議A4打印簽字，老板那邊直接寫收據(jù)就可以了。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-20 10:54

有時候個人卡上錢不多，一些不開票的費用還得走，從公戶上給個人卡轉(zhuǎn)一部分先用著，這種情況的話，財務(wù)走賬也是走其他應(yīng)付款-個人卡嗎

答疑陳園老師 解答

2018-06-20 11:06

你說的這情況是，應(yīng)該掛：其他應(yīng)收款（因為是公戶借錢給個人的。）后期找發(fā)票吧科目沖平。