會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-06 12:45

例如，她們把房租記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了

鄒老師 解答

2018-06-06 12:46

你好，正確科目應(yīng)當(dāng)是計(jì)入制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用？有沒(méi)有跨年？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-06 12:46

也就是我接手后按正確科目入賬就行，前期的我不用糾結(jié)了唄

鄒老師 解答

2018-06-06 12:48

你好，前期錯(cuò)誤的在你接手的時(shí)候調(diào)整到正確的就是了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-06 12:48

他們用的軟件是用友T3，我之前沒(méi)用過(guò)，上午看了下，在軟件里她們所有業(yè)務(wù)都用的憑證錄入，往來(lái)核算用的輔助核算

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-06 12:50

往來(lái)核算這里，我想明細(xì)科目，比如，應(yīng)付，應(yīng)收賬款我要導(dǎo)出明細(xì)，跟業(yè)務(wù)員核對(duì)，怎么導(dǎo)出

鄒老師 解答

2018-06-06 12:51

你好，你可以通過(guò)查詢(xún)明細(xì)賬，然后選項(xiàng)應(yīng)收，應(yīng)付明細(xì)，導(dǎo)出就是了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-06 12:53

我上午看了下應(yīng)收賬款總賬顯示借方余額9萬(wàn)多，但是通過(guò)跟原財(cái)務(wù)，業(yè)務(wù)經(jīng)理的了解外面我們還有5萬(wàn)左右應(yīng)收未收回來(lái)的款

鄒老師 解答

2018-06-06 12:54

你好，是什么情況造成的賬實(shí)不相符？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-06 12:54

這是說(shuō)明他們?cè)瓉?lái)帳有誤吧

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-06 12:55

目前為止我沒(méi)鬧清楚
像這種情況，我應(yīng)該怎么入手？

鄒老師 解答

2018-06-06 12:56

你好，應(yīng)當(dāng)是有誤，賬實(shí)一致才是的
你需要讓對(duì)方把這個(gè)余額核對(duì)一致了才可以接手 的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-06 12:59

也就是應(yīng)收應(yīng)付這塊需要讓原財(cái)務(wù)把賬面金額跟實(shí)際金額調(diào)整一致，庫(kù)存數(shù)量，金額跟實(shí)際數(shù)量金額一致對(duì)吧，

鄒老師 解答

2018-06-06 13:00

你好，是的，賬實(shí)一致才可以接手繼續(xù)做賬務(wù)處理的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-06 13:11

還有就是不管內(nèi)外帳，只要打印出紙質(zhì)版憑證，裝訂憑證時(shí)首頁(yè)必須有科目匯總表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表吧，外賬還要有報(bào)稅的那些表對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-06-06 13:16

你好，此問(wèn)題已經(jīng)給予回復(fù)